Lampiran V
Attachment V
PT VOKSEL ELECTRIC Tbk
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2014
(Disajikan dalam Rupiah)
PT VOKSEL ELECTRIC Tbk
(PARENT ENTITY ONLY)
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the year ended December 31, 2014
(Expressed in Rupiah)
90
2014
2013*)
CASH FLOW FROM
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan dan lainnya
2.203.524.352.040 2.533.741.513.503
Receipt from customers and others
Pembayaran kas kepada pemasok,
Cash paid to suppliers,
karyawan dan lainnya
(2.172.566.817.425) (1.910.800.510.721)
employee and others
Kas dihasilkan dari aktivitas operasi
30.957.534.615 622.941.002.782 Cash generated from operating activities
Penerimaan dari pendapatan bunga
147.179.367
229.184.280
Receipts from interest income
Penerimaan dari restitusi pajak
139.810.352.855
-
Receipt from claims for tax refund
Pembayaran pajak - bersih
(108.634.810.045) (118.021.740.532)
Payment of taxes - net
Pembayaran beban bunga
(34.834.291.717) (19.112.171.889)
Payment of interest expense
Pembayaran untuk kegiatan operasi
Payment for other operating
lainnya - bersih
(117.576.653.021) (121.174.214.903)
activities - net
Kas bersih diperoleh dari
Net cash provided by
(digunakan untuk) aktivitas operasi
(90.130.687.946) 364.862.059.738
(used in) operating activities
CASH FLOW FROM
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
INVESTING ACTIVITIES
Penjualan aset tetap
337.000.000
-
Sale of fixed assets
Pembelian aset tetap
(27.621.540.431) (91.269.890.924)
Purchases of fixed assets
Kas bersih digunakan untuk
aktivitas investasi
(27.284.540.431) (91.269.890.924)
Net cash used in investing activities
CASH FLOW FROM
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
FINANCING ACTIVITIES
Penurunan dana yang terbatas
penggunaannya
18.746.777
138.685.566
Decrease in restricted fund
Penerimaan dari (pembayaran untuk)
Receipt from (payment of)
utang bank - bersih
86.286.306.398 (220.147.447.372)
of bank loans - net
Pembayaran utang sewa pembiayaan
(607.219.637)
(941.987.256) Principal repayments under finance leases
Pembayaran dividen
- (41.725.807.952)
Payment of dividend
Kas bersih diperoleh dari
Net cash provide by
(digunakan untuk) aktivitas pendanaan
85.697.833.538 (262.676.557.014)
(used in) financing activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS
NET INCREASE (DECREASE) IN
DAN SETARA KAS
(31.717.394.839) 10.915.611.800
CASH AND CASH EQUIVALENT
DAMPAK PERUBAHAN KURS VALUTA
FOREIGN EXCHANGE EFFECT ON
TERHADAP KAS DAN SETARA KAS
(28.039.346.692) (51.468.689.524)
CASH AND CASH EQUIVALENT
CASH AND CASH EQUIVALENT
KAS DAN BANK AWAL TAHUN
81.364.287.195 121.917.364.919
AT BEGINNING OF YEAR
CASH AND CASH EQUIVALENT
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN
21.607.545.664 81.364.287.195
AT END OF YEAR
*) Setelah direklasifikasi
*) After reclassification
