98
Lampiran VI
Attachment VI
PT VOKSEL ELECTRIC Tbk
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015
(Disajikan dalam Rupiah)
PT VOKSEL ELECTRIC Tbk
(PARENT ENTITY ONLY)
STATEMENT OF CASH FLOW
For the year ended December 31, 2015
(Expressed in Rupiah)
2015
2014
CASH FLOW FROM
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan dan lainnya
1.643.169.713.651 2.203.524.352.040
Receipt from customers and others
Pembayaran kas kepada pemasok,
Cash paid to suppliers,
karyawan dan lainnya
(1.496.865.533.764) (2.172.566.817.425)
employee and others
Kas dihasilkan dari aktivitas operasi
146.304.179.887 30.957.534.615
Cash generated from operating activities
Penerimaan dari pendapatan bunga
103.831.236
147.179.367
Receipts from interest income
Penerimaan dari restitusi pajak
45.826.737.383 139.810.352.855
Receipt from claims for tax refund
Pembayaran pajak - bersih
(72.026.647.244) (108.634.810.045)
Payment of taxes - net
Pembayaran beban bunga
(45.716.698.722) (34.834.291.717)
Payment of interest expense
Pembayaran untuk kegiatan operasi
Payment for other operating
lainnya - bersih
(89.953.271.383) (117.576.653.021)
activities - net
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi (15.461.868.843) (90.130.687.946)
Net cash used in operating activities
CASH FLOW FROM
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
INVESTING ACTIVITIES
Penjualan aset tetap
-
337.000.000
Sale of fixed assets
Pembelian aset tetap
(13.856.495.631) (27.621.540.431)
Purchase of fixed assets
Kas bersih digunakan untuk
aktivitas investasi
(13.856.495.631) (27.284.540.431)
Net cash used in investing activities
CASH FLOW FROM
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
FINANCING ACTIVITIES
(Penambahan) penurunan dana yang terbatas
penggunaannya
(528.557.010)
18.746.777
(Increase) decrease in restricted fund
Penerimaan dari utang bank - bersih
122.652.934.416 86.286.306.398
Receipt from bank loans
- net
Pembayaran utang sewa pembiayaan
(125.155.752)
(607.219.637)
Principal repayments under finance leases
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan 121.999.221.654 85.697.833.538
Net cash provide by financing activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS
NET INCREASE (DECREASE) IN
DAN SETARA KAS
92.680.857.180 (31.717.394.839)
CASH AND CASH EQUIVALENT
DAMPAK PERUBAHAN KURS VALUTA
FOREIGN EXCHANGE EFFECT ON
TERHADAP KAS DAN SETARA KAS
(69.378.712.291) (28.039.346.692)
CASH AND CASH EQUIVALENT
CASH AND CASH EQUIVALENT
KAS DAN BANK AWAL TAHUN
21.607.545.664 81.364.287.195
AT BEGINNING OF YEAR
CASH AND CASH EQUIVALENT
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN
44.909.690.553 21.607.545.664
AT END OF YEAR
