The accompanying notes form integral part of these
consolidated financial statements.
6
The original consolidated financial statements included herein are in the
Indonesian language.
PT VOKSEL ELECTRIC Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015
(Disajikan dalam Rupiah)
PT VOKSEL ELECTRIC Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the year ended December 31, 2015
(Expressed in Rupiah)
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
Catatan/
Notes
2015
2014
*)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
CASH FLOWS FROM OPERATING
OPERASI
ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan
Receipts from customers
dan lainnya
1.753.508.294.937 2.310.427.663.793
and others
Pembayaran kas kepada
Cash paid to suppliers,
pemasok, karyawan dan lainnya
(1.556.196.512.397) (2.238.881.450.764)
employees and others
Kas dihasilkan dari aktivitas operasi
197.311.782.540 71.546.213.029
Cash generated from operating activities
Penerimaan dari pendapatan bunga
545.185.988
385.213.747
Receipts from interest income
Penerimaan dari restitusi pajak
45.826.737.383 139.810.352.855
Receipt from tax refund
Pembayaran pajak - bersih
(76.073.586.099) (110.125.931.858)
Payments of taxes - net
Pembayaran beban bunga
(45.716.698.722) (34.834.291.717)
Payments of interest expense
Pembayaran untuk kegiatan operasi
Payments for other operating
lainnya - bersih
(102.503.026.348) (136.566.306.673)
activities - net
Pembayaran imbalan karyawan
(3.335.850.770) (2.813.838.150)
Benefit paid
Kas bersih diperoleh dari (digunakan
Net cash provided by
untuk) aktivitas operasi
16.054.543.972 (72.598.588.767)
(used in) operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
CASH FLOWS FROM INVESTING
INVESTASI
ACTIVITIES
Penjualan aset tetap
-
424.500.000
Proceeds from sale of fixed assets
Penerimaan deposito berjangka - bersih
-
172.630.133
Proceeds from time deposits - net
Pembelian aset tetap
(18.005.156.251) (45.851.106.722)
Acquisitions of fixed assets
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi (18.005.156.251) (45.253.976.589)
Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
CASH FLOWS FROM FINANCING
PENDANAAN
ACTIVITIES
Penerimaan dari utang bank – bersih
122.221.807.631 79.610.706.123
Receipt from bank loans – net
Pembayaran biaya bunga
(2.109.996.197)
-
Payment of interest expense
Penerimaan (pembayaran) dari
Receipt (payment of)
dana syirkah temporer – bersih
(2.725.065.256)
8.739.060.530
temporary syirkah fund - net
Penambahan dana yang
terbatas penggunaannya
(160.745.904) (5.382.734.140)
Increase in restricted funds
Pembayaran utang sewa guna
Principal repayments under finance
usaha dan pembiayaan konsumen
(412.906.152) (1.945.259.554)
leases and consumer financing
Kas bersih diperoleh dari
Net cash provided by
aktivitas pendanaan
116.813.094.122 81.021.772.959
financing activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH
KAS DAN SETARA KAS
114.862.481.843 (36.830.792.397)
AND CASH EQUIVALENTS
Pengaruh selisih kurs kas dan
Foreign exchange effect on cash
setara kas
(69.333.716.863) (28.030.985.724)
and cash equivalents
KAS DAN SETARA KAS
CASH AND CASH EQUIVALENTS
AWAL TAHUN
33.328.783.565 98.190.561.686
AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS
CASH AND CASH EQUIVALENTS
AKHIR TAHUN
78.857.548.545
33.328.783.565
AT END OF YEAR
Saldo kas dan setara kas pada
Cash and cash equivalents
akhir tahun terdiri dari:
6
at end of year consist of:
Kas
625.840.852
613.744.491
Cash on hand
Bank
76.230.707.693 32.715.039.074
Cash in banks
Deposito berjangka
2.001.000.000
-
Time deposit
Total
78.857.548.545
33.328.783.565
Total
*) Disajikan kembali (Catatan 5)
*) As restated (Note 5)
