Daftar IV
Schedule IV
PT VOKSEL ELECTRIC Tbk
(ENTITAS INDUK SAJA)
INFORMASI LAPORAN PERUBAHAN ARUS KAS
TERSENDIRI ENTITAS INDUK
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT VOKSEL ELECTRIC Tbk
(PARENT ENTITY ONLY)
PARENT ENTITY’S STATEMENTS OF
CASH FLOWS
For the years ended December 31, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
117
2019
2018
CASH FLOW FROM
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan dan lainnya
2.436.145.512.803 2.505.997.738.493
Receipt from customers and others
Pembayaran kas kepada pemasok,
Cash paid to suppliers,
karyawan dan lainnya
(2.101.380.825.554) (2.233.870.021.401)
employee and others
Kas dihasilkan dari aktivitas operasi
334.764.687.249 272.127.717.092
Cash generated from operating activities
Penerimaan dari pendapatan bunga
2.301.121.633
880.679.849
Receipts from interest income
Penerimaan dari restitusi pajak
74.474.761.454 75.484.876.059
Receipt from claims for tax refund
Pembayaran pajak - bersih
(95.277.887.418) (118.672.892.760)
Payment of taxes - net
Pembayaran beban bunga
(52.293.162.401) (45.682.988.403)
Payment of interest expense
Pembayaran pesangon
(2.358.327.837)
(693.089.058)
Payment of benefit paid
Pembayaran untuk kegiatan operasi
Payment for other operating
lainnya - bersih
(133.325.588.491) (116.068.947.763)
activities - net
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi
128.285.604.189 67.375.355.016
Net cash provide by operating activities
CASH FLOW FROM
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
INVESTING ACTIVITIES
Proceeds from sale of
Penerimaan dari penjualan aset tetap
230.000.000
200.000.000
property, plant and equipment
Payment of investment in
Pembayaran penyertaan saham
- (20.067.283.000)
share of stock
Purchase of
Pembelian aset tetap
(142.662.153.161) (134.389.016.009)
property, plant and equipment
Kas bersih digunakan untuk
aktivitas investasi
(142.432.153.161) (154.256.299.009)
Net cash used in investing activities
CASH FLOW FROM
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
FINANCING ACTIVITIES
Pengurangan (penambahan)
dana yang terbatas penggunaannya
15.234.585.043 (15.123.788.362)
decrease (increase) in restricted fund
Penerimaan (pembayaran)
dari utang bank - bersih
(144.757.818.437) 160.412.605.983
Receipt (payment) from bank loans
– net
Penerimaan dana penerbitan obligasi
500.000.000.000
-
Receipt from bond issuance funds
Penerimaan dari transaksi jual dan
Receipt from sale and leaseback
sewa kembali - bersih
79.049.837.770 18.407.694.303
transaction
- net
Pembayaran dividen
(20.743.401.475)
-
Payment of dividend
Kas bersih diperoleh dari aktivitas
Net cash provide by financing
pendanaan
428.783.202.901 163.696.511.924
activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN
NET INCREASE IN CASH
SETARA KAS
414.636.653.929 76.815.567.931
AND CASH EQUIVALENT
DAMPAK PERUBAHAN KURS VALUTA
FOREIGN EXCHANGE EFFECT ON
TERHADAP KAS DAN SETARA KAS
282.059.935 (5.780.616.320)
CASH AND CASH EQUIVALENT
CASH AND CASH EQUIVALENT
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN
185.550.268.778 114.515.317.167
AT BEGINNING OF YEAR
CASH AND CASH EQUIVALENT
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN
600.468.982.642 185.550.268.778
AT END OF YEAR
