The original consolidated financial statements included herein are in the
Indonesian language.
PT VOKSEL ELECTRIC Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2014
(Disajikan dalam Rupiah)
PT VOKSEL ELECTRIC Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the year ended December 31, 2014
(Expressed in Rupiah)
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
The accompanying notes form integral part of these
consolidated financial statements.
5
Catatan/
Notes
2014
2013*)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
CASH FLOWS FROM OPERATING
OPERASI
ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan
Receipts from customers
dan lainnya
2.310.427.663.793 2.666.939.326.562
and others
Pembayaran kas kepada
Cash paid to suppliers,
pemasok, karyawan dan lainnya
(2.238.881.450.764) (2.020.247.519.917)
employees and others
Kas dihasilkan dari aktivitas operasi
71.546.213.029 646.691.806.645
Cash generated from operating activities
Penerimaan dari pendapatan bunga
385.213.747
524.084.537
Receipts from interest income
Penerimaan dari restitusi pajak
139.810.352.855
-
Receipt from tax refund
Pembayaran pajak - bersih
(110.125.931.858) (119.923.441.525)
Payments of taxes - net
Pembayaran beban bunga
(34.834.291.717) (19.112.171.889)
Payments of interest expense
Pembayaran untuk kegiatan operasi
Payments for other operating
lainnya - bersih
(136.566.306.673) (162.603.513.983)
activities - net
Pembayaran imbalan karyawan
(2.813.838.150) (5.578.062.098)
Benefit paid
Kas bersih diperoleh dari (digunakan
Net cash provided by
untuk) aktivitas operasi
(72.598.588.767) 339.998.701.687
(used in) operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
CASH FLOWS FROM INVESTING
INVESTASI
ACTIVITIES
Penjualan aset tetap
424.500.000
183.266.667
Proceeds from sale of fixed assets
Penerimaan deposito berjangka - bersih
172.630.133
541.667.333
Proceeds from time deposits - net
Pembelian aset tetap
(45.851.106.722) (96.048.984.139)
Acquisitions of fixed assets
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi (45.253.976.589) (95.324.050.139)
Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
CASH FLOWS FROM FINANCING
PENDANAAN
ACTIVITIES
Penerimaan dari (pembayaran atas)
Receipt from (payment of)
utang bank – bersih
79.610.706.123 (209.610.735.649)
bank loans – net
Penerimaan dari dana syirkah temporer – bersih
8.739.060.530
-
Receipt from temporary syirkah fund - net
Penurunan (penambahan) dana yang
terbatas penggunaannya
(5.382.734.140)
138.685.566
Decrease (increase) in restricted funds
Pembayaran utang sewa guna
Principal repayments under finance
usaha dan pembiayaan konsumen
(1.945.259.554) (2.444.040.569)
leases and consumer financing
Pembayaran dividen
- (41.725.807.952)
Payment of dividend
Kas bersih diperoleh dari
Net cash provided by
(digunakan untuk) aktivitas pendanaan
81.021.772.959 (253.641.898.604)
(used in) financing activities
PENURUNAN BERSIH
NET DECREASE IN CASH
KAS DAN SETARA KAS
(36.830.792.397) (8.967.247.056)
AND CASH EQUIVALENTS
Pengaruh selisih kurs kas dan
Foreign exchange effect on cash
setara kas
(28.030.985.724) (51.361.206.621)
and cash equivalents
KAS DAN SETARA KAS
CASH AND CASH EQUIVALENTS
AWAL TAHUN
98.190.561.686 156.855.106.209
AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS
CASH AND CASH EQUIVALENTS
AWAL TAHUN - ENTITAS ANAK
-
1.663.909.154 AT BEGINNING OF YEAR - SUBSIDIARY
KAS DAN SETARA KAS
CASH AND CASH EQUIVALENTS
AKHIR TAHUN
33.328.783.565 98.190.561.686
AT END OF YEAR
Saldo kas dan setara kas pada
Cash and cash equivalents
akhir tahun terdiri dari:
5
at end of year consist of:
Kas
613.744.491
874.227.815
Cash on hand
Bank
32.715.039.074 97.316.333.871
Cash in banks
Total
33.328.783.565 98.190.561.686
Total
*) Setelah direklasifikasi
*) After reclassification
