46
The original consolidated financial statements included herein are in the
Indonesian language.
PT VOKSEL ELECTRIC Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT VOKSEL ELECTRIC Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN
MANAJEMEN PERMODALAN (lanjutan)
3. FINANCIAL
RISK
MANAGEMENT
AND
CAPITAL MANAGEMENT (continued)
a. Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)
a. Financial Risk Management (continued)
(iii) Risiko likuiditas
(iii) Liquidity risk
Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Grup
akan mengalami kesulitan dalam
pencairan dana untuk memenuhi
komitmen terkait dengan instrumen
keuangan. Kebijakan Grup adalah untuk
secara teratur memantau kebutuhan
likuiditas saat ini dan masa depan untuk
memastikan bahwa Grup mempunyai
cadangan uang tunai yang cukup untuk
memenuhi kebutuhan likuiditas dalam
jangka pendek serta jangka panjang.
Liquidity risk is the risk that the Group will
have difficulty in raising funds to meet
commitments associated with financial
instruments. The Group policy is to
regularly monitor current and expected
liquidity requirements to ensure that it
maintains sufficient reserve of cash to
meet its liquidity requirement in short and
long term period.
Liabilitas keuangan Grup pada tanggal
pelaporan akan jatuh tempo dalam waktu
kurang dari satu tahun berdasarkan nilai
tercatat yang disajikan dalam laporan
keuangan konsolidasian Grup.
Financial liabilities of the Group at the
reporting date will be due in less than
one year based on the carrying value
presented in the consolidated financial
statements of the Group.
Tabel di bawah ini menampilkan masa
jatuh tempo dari aset keuangan dan
liabilitas keuangan Grup berdasarkan
pada kontrak pembayaran yang tidak
terdiskonto.
The table below shows the maturity of
financial assets and financial liabilities of
the Group based on contractual
undiscounted payments.
1 Tahun /
1-2 Tahun / 3-5 Tahun /
Total /
1 Year
1-2 Years
3-5 Years
Total
Aset
Assets
Kas dan setara kas
78.857.548.545
-
- 78.857.548.545
Cash and cash equivalents
Dana yang terbatas
penggunaannya
5.562.226.821
-
-
5.562.226.821
Restricted funds
Piutang usaha, bersih
546.126.243.676
-
- 546.126.243.676
Trade receivables, net
Piutang lain-lain
20.980.611.739
-
- 20.980.611.739
Other receivables
Piutang derivatif
9.207.382.384
-
-
9.207.382.384
Derivative receivables
Jumlah aset
660.734.013.165
-
- 660.734.013.165
Total assets
Liabilitas
Liabilities
Pinjaman bank
jangka pendek
dan surat utang
Short-term bank loans and
jangka menengah
542.395.254.237
-
- 542.395.254.237
medium term notes
Utang usaha
382.469.877.247
-
- 382.469.877.247
Trade payables
Utang lain-lain
5.585.408.910
-
-
5.585.408.910
Other payables
Biaya yang masih
harus dibayar
11.283.606.533
-
- 11.283.606.533
Accrued liabilities
Pinjaman jangka panjang
jatuh tempo dalam
Current maturities of
waktu satu tahun
long-term loans
- Utang bank
5.698.415.385
-
-
5.698.415.385
Bank loan -
- Utang sewa guna usaha
121.333.679
-
-
121.333.679
Finance leases payables -
- Utang pembiayaan
Consumer -
konsumen
51.181.758
-
-
51.181.758
financing payables
Pinjaman jangka panjang -
setelah dikurangi bagian
jatuh tempo dalam
Long-term loans - net of
waktu satu tahun
current maturities
- Utang bank
-
5.757.863.802
4.350.188.835 10.108.052.637
Bank loan -
- Utang sewa guna usaha
-
40.448.428
-
40.448.428
Finance leases payables -
- Utang pembiayaan
Consumer -
konsumen
-
-
-
-
financing payables
Dana syirkah temporer
502.909.236
586.643.438
7.218.381.071
8.307.933.745
Temporary syirkah fund
Jumlah liabilitas
(948.107.986.985) (6.384.955.668) (11.568.569.906) (966.061.512.559)
Total liabilities
Liabilitas bersih
(287.373.973.820) (6.384.955.668) (11.568.569.906) (305.327.499.394)
Net liabilities
