The original consolidated financial statements included herein are in
Indonesian language.
PT VOKSEL ELECTRIC Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun-tahun
yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT VOKSEL ELECTRIC Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2019 and 2018
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
71
17. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF (lanjutan)
17. DERIVATIVE
FINANCIAL
INSTRUMENTS
(continued)
b. Utang derivative (lanjutan)
b. Derivative payable (continued)
2019
2018
KGI Ong Capital Pte., Ltd.
KGI Ong Capital Pte., Ltd.
(31 Desember 2019:
(December 31, 2019:
USD320.908,04;
USD320,908.04;
31 Desember 2018:
December 31, 2018:
USD283.386,99)
4.462.645.862
4.103.727.002
USD283,386.99)
Total aset
4.462.645.862
4.103.727.002
Total assets
Transaksi
Swap
dan
Forward
mata uang
asing
Swap and Forward Transaction in foreign
currency
Perusahaan melakukan transaksi
swap
maupun
forward
mata uang asing atas jual -
beli mata uang asing (Dolar AS) pada tanggal
tertentu. Kontrak ini merupakan langkah untuk
memperkecil eksposur akan perubahan nilai
tukar mata uang asing khususnya atas
sejumlah utang dan piutang yang dilaporkan
sebagian besar dalam mata uang asing.
Menurut kontrak dengan KGI Ong Capital Pte.,
Ltd., dan PT Straits Futures Indonesia,
Perusahaan harus menempatkan sejumlah
uang sebagai nilai awal kontrak, untuk
kemudian dikelola oleh Perusahaan Broker.
Keuntungan atau kerugian dari setiap transaksi
penyelesaian derivatif akan secara otomatis
dibukukan dan akan menambah atau
mengurangi jumlah nilai awal kontrak yang
ada.
The Company entered into foreign currency
forward contracts for sale - buy foreign
currency (U.S. Dollars) on a certain date. This
contract is a step to minimize the exposure of
foreign currency exchange rates’ volatility,
especially on the amount payable and
receivable are reported mostly in foreign
currency. Under such contracts with KGI Ong
Capital Pte., Ltd., and PT Straits Futures
Indonesia, the Company must put a certain
amount as initial margin contract, then to be
managed by a Brokerage Firm. Gains or
losses of any settlement of the derivative
transaction will be automatically recorded and
will be added to or subtracted from the existing
margin contract.
Kontrak berjangka valuta asing PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk merupakan instrumen
derivatif yang tidak memerlukan investasi awal.
Kontrak berjangka dinilai senilai harga kontrak
pada permulaan, yang berarti bahwa nilai
wajarnya adalah nol. Selisih nilai wajar kontrak
berjangka valuta asing disesuaikan pada
setiap tanggal laporan keuangan dan
keuntungan atau kerugian selisih nilai wajar
diakui pada laporan laba rugi.
Forward foreign exchange contracts with
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk are derivative
instruments that typically do not require an
initial investment. The contracts are priced at-
the-money at inception, which means the fair
value is zero. Difference in fair value of
forward foreign exchange contracts are
adjusted at each financial statement date and
any gain or loss from differences in fair value
is recognised in the profit or loss.
2019
2018
KGI Ong Capital Pte., Ltd.
KGI Ong Capital Pte., Ltd.
(31 Desember 2019:
(December 31, 2019:
USD509.085,07;
USD509,085.07;
31 Desember 2018:
December 31, 2018:
USD384.424,32)
7.099.985.820
5.566.848.578
USD384,424.32)
PT Straits Futures Indonesia
PT Straits Futures Indonesia
(31 Desember 2019:
(December 31, 2019:
USD65.199,95;
USD65,199.95;
31 Desember 2018:
December 31, 2018:
USD57.480,94)
990.735.543
820.853.125
USD57,480.94)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
-
(15.071.429)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total aset
8.090.721.363
6.372.630.274
Total assets
