61
The original consolidated financial statements included herein are in the
Indonesian language.
PT VOKSEL ELECTRIC Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT VOKSEL ELECTRIC Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
16. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF (lanjutan)
16. DERIVATIVE
FINANCIAL
INSTRUMENT
(continued)
Transaksi
Swap dan Forward
Komoditas
(lanjutan)
Swap
and
Forward
Commodity
Transaction (continued)
Menurut kontrak tersebut, Perusahaan harus
menempatkan sejumlah uang sebagai nilai
awal kontrak, untuk kemudian dikelola oleh
Perusahaan Broker.
Under such contracts, the Company must put
a certain amount to the beginning of the
contract, then to be managed by a Brokerage
Firm.
Keuntungan atau kerugian dari setiap
transaksi penyelesaian derivatif akan secara
otomatis dibukukan dan akan menambah atau
mengurangi jumlah nilai awal kontrak yang
ada. Nilai kontrak Perusahaan dihitung
berdasarkan harga
forward
maupun
swap
di
London Metal Exchange.
Gains or losses of any settlement of the
derivative transaction will be automatically
recorded and will be added to or subtracted
from the existing value. The contract value is
calculated based on a forward price swap
London Metal Exchange.
2015
2014
KGI Ong Capital Pte., Ltd. (31 Desember
KGI Ong Capital Pte., Ltd. (December 31,
2015: USD6.630,44;
2015: USD6,630.44;
31 Desember 2014:
December 31, 2014:
(USD225.005,07)
91.466.897 (2.799.063.071)
(USD225,005.07)
MF Global Pte. Ltd. (31 Desember
MF Global Pte. Ltd. (December 31,
2015 dan 2014: masing-masing
2015 and 2014:
USD107.404,94)
1.481.651.147
1.336.117.454
USD107,404.94, respectively)
Jefferies Bache Financial Services, Inc.
Jefferies Bache Financial Services, Inc.
(31 Desember 2015: USD-;
(
December 31, 2015: USD-;
31 Desember 2014: (USD57.754,24))
-
(718.462.746)
December 31, 2014
:
(USD57,754.24))
Total aset (liabilitas)
1.573.118.044 (2.181.408.363)
Total assets (liabilities)
Transaksi
Swap
dan
Forward
mata uang
asing
Swap and Forward Transaction in foreign
currency
Perusahaan melakukan transaksi
swap
maupun
forward
mata uang asing dengan
MF Global Pte. Ltd., KGI Ong Capital Pte.,
Ltd., dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas
jual - beli mata uang asing (Dolar Amerika
Serikat) pada tanggal tertentu. Kontrak ini
merupakan langkah untuk memperkecil
eksposur akan perubahan nilai tukar mata
uang asing khususnya atas sejumlah utang
dan piutang yang dilaporkan sebagian besar
dalam mata uang asing. Menurut kontrak
dengan MF Global Pte. Ltd., dan KGI Ong
Capital Pte., Ltd., Perusahaan harus
menempatkan sejumlah uang sebagai nilai
awal kontrak, untuk kemudian dikelola oleh
Perusahaan Broker. Keuntungan atau
kerugian dari setiap transaksi penyelesaian
derivatif akan secara otomatis dibukukan dan
akan menambah atau mengurangi jumlah nilai
awal kontrak yang ada.
The Company entered into foreign currency
forward contracts with MF Global Pte., Ltd.,
KGI Ong Capital Pte., Ltd., and PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk for sale - buy foreign
currency (U.S. Dollars) on a certain date. This
contract is a step to minimize the exposure of
foreign currency exchange rates, especially
on the amount payable and receivable are
reported mostly in foreign currency. Under
such contracts with MF Global Pte. Ltd., and
KGI Ong Capital Pte., Ltd., the Company
must put a certain amount as initial margin
contract, then to be managed by a Brokerage
Firm. Gains or losses of any settlement of the
derivative transaction will be automatically
recorded and will be added to or subtracted
from the existing margin contract.
•
•
•
•
